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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 779.00 | 9 054.00 | 1 725.00 | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 612.00 | 33 519.00 | 9 093.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 236.00 | 176 990.00 | 89 246.00 | 266 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 373.00 | 219 563.00 | 106 810.00 | 326 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 321.00 | 150.00 | 197 171.00 | 197 321.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 199 467.00 | | 199 467.00 | 199 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 908.00 | 150.00 | 425 758.00 | 425 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 280.00 | 219 713.00 | 532 568.00 | 752 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 015.00 | 161 441.00 | | 186 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 204.00 | 34 721.00 | | 38 204.00 |
DL TOTAL (I) | 334 219.00 | 306 162.00 | | 334 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 540.00 | 105 822.00 | | 67 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | 143.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | 18 802.00 | | 33 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 635.00 | 55 001.00 | | 69 635.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 239.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 288.00 | 26 719.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 348.00 | 206 726.00 | | 198 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 568.00 | 512 887.00 | | 532 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 398.00 | 139 408.00 | | 160 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 84.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 890.00 | | 21 503.00 | 307 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 326 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 521.00 | 308 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 881.00 | | 21 487.00 | 289 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 16.00 | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 881.00 | 50 202.00 | 2 521.00 | 171 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 2 120.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 948.00 | 48 082.00 | 2 521.00 | 164 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 196 961.00 | 196 961.00 | | 196 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 465.00 | 29 515.00 | 37 951.00 | 67 465.00 |
VI Groupe et associés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
VW T.V.A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 348.00 | 160 398.00 | 37 951.00 | 198 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 2 700.00 | | 3 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 581.00 | 7 974.00 | | 4 581.00 |
ST Autres comptes | 111 265.00 | 119 630.00 | | 111 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 361.00 | 34 799.00 | | 32 361.00 |
YT Sous‐traitance | 21 431.00 | 21 170.00 | | 21 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 280.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | 3 980.00 | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 124.00 | 168 133.00 | | 157 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 840.00 | 82 728.00 | | 76 840.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 527.00 | 183 573.00 | | 182 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |