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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 3 648.00 | 360.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 070.00 | 163 228.00 | 16 842.00 | 180 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 262.00 | 170 469.00 | 278 792.00 | 449 262.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 488 144.00 | 285 956.00 | 202 188.00 | 488 144.00 |
CF Disponibilités | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 485.00 | 285 956.00 | 323 529.00 | 609 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 748.00 | 456 425.00 | 602 322.00 | 1 058 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -125 133.00 | | | -125 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
DL TOTAL (I) | -17 627.00 | | | -17 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
EA Autres dettes | 478 330.00 | | | 478 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 950.00 | | | 619 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 322.00 | | | 602 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 950.00 | | | 619 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 164.00 | | 2 098.00 | 447 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 981.00 | | 2 098.00 | 181 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 563.00 | 2 906.00 | | 167 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 970.00 | 2 906.00 | | 163 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 330.00 | 478 330.00 | | 478 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 145.00 | 488 145.00 | | 488 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 231.00 | 491 641.00 | 1 590.00 | 493 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 950.00 | 619 950.00 | | 619 950.00 |