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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
AP Constructions | 404 414.00 | 260 084.00 | 144 329.00 | 404 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 724.00 | 167 779.00 | 119 945.00 | 287 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 756.00 | 27 249.00 | 13 507.00 | 40 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 556.00 | 593 935.00 | 290 621.00 | 884 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 041.00 | | 232 041.00 | 232 041.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 866 728.00 | | 866 728.00 | 866 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 848.00 | | 1 205 848.00 | 1 205 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 404.00 | 593 935.00 | 1 496 469.00 | 2 090 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 090.00 | 561 662.00 | | 483 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 908.00 | 239 629.00 | | 258 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 844 498.00 | 903 985.00 | | 844 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 021.00 | 180 105.00 | | 151 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 43 888.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 57 343.00 | | 51 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 094.00 | 88 103.00 | | 165 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
EA Autres dettes | 272 555.00 | 175 456.00 | | 272 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 970.00 | 544 894.00 | | 651 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 469.00 | 1 448 879.00 | | 1 496 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 356 582.00 | | 1 356 582.00 | 1 356 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 582.00 | | 1 356 582.00 | 1 356 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 760.00 | 8 760.00 | | 12 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 635.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 569.00 | 911.00 | | 38 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 569.00 | 54 976.00 | | 38 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 234.00 | 2 012.00 | | 75 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 750.00 | 54 020.00 | | 76 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 984.00 | 56 032.00 | | 151 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 415.00 | -1 056.00 | | -113 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 911.00 | 96 399.00 | | 103 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 311.00 | 1 345 876.00 | | 1 408 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 404.00 | 1 106 248.00 | | 1 149 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 908.00 | 239 629.00 | | 258 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | 36 099.00 | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 306.00 | | | 961 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 750.00 | 884 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 750.00 | 732 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 643.00 | | | 809 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 709.00 | 92 226.00 | | 501 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 751.00 | 71.00 | | 138 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 958.00 | 92 154.00 | | 362 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 232 041.00 | 232 041.00 | | 232 041.00 |
VB T. V. A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 021.00 | 31 803.00 | 117 219.00 | 149 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 582.00 | 273 742.00 | 12 840.00 | 286 582.00 |
VW T.V.A. | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 970.00 | 534 752.00 | 117 219.00 | 651 970.00 |