| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 238.00 | 19 670.00 | 3 567.00 | 23 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 193.00 | 247 551.00 | 122 641.00 | 370 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 334.00 | 271 966.00 | 841 369.00 | 1 113 334.00 |
BT Marchandises | 387 578.00 | | 387 578.00 | 387 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 946.00 | 4 663.00 | 112 283.00 | 116 946.00 |
BZ Autres créances | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 511 287.00 | | 511 287.00 | 511 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 629.00 | 4 663.00 | 1 098 966.00 | 1 103 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 963.00 | 276 629.00 | 1 940 334.00 | 2 216 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 869.00 | 50 000.00 | | 42 869.00 |
DG Autres réserves | | 107 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 054.00 | 153 585.00 | | 267 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 923.00 | 811 269.00 | | 1 009 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 273.00 | 750 581.00 | | 244 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 174.00 | 205 922.00 | | 228 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 828.00 | 274 386.00 | | 335 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 485.00 | 83 481.00 | | 118 485.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 411.00 | 1 318 021.00 | | 930 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 334.00 | 2 129 290.00 | | 1 940 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 146.00 | 33 188.00 | | 1 080 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113 334.00 | 1 113 334.00 | | 1 113 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 744.00 | 719 744.00 | | 719 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 430.00 | 393 430.00 | | 393 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 744.00 | | | 719 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 242.00 | 33 188.00 | | 360 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 262.00 | 18 704.00 | | 253 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 518.00 | 18 704.00 | | 248 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 724.00 | 4 663.00 | 5 724.00 | 5 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | 4 663.00 | 5 724.00 | 5 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 724.00 | 4 663.00 | 5 724.00 | 5 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 663.00 | 5 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 828.00 | 335 828.00 | | 335 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 637.00 | 15 146.00 | 229 127.00 | 744 637.00 |
VI Groupe et associés | 228 174.00 | 228 174.00 | | 228 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 969.00 | | | 533 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 974.00 | 202 814.00 | 160.00 | 202 974.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 775.00 | 701 284.00 | 229 127.00 | 1 430 775.00 |