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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 814.00 | 38 737.00 | 3 076.00 | 41 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 10 821.00 | 845.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 194.00 | 53 272.00 | 3 921.00 | 57 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CF Disponibilités | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 047.00 | 53 272.00 | 106 775.00 | 160 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |
DH Report à nouveau | -15 628.00 | -15 917.00 | | -15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 059.00 | 289.00 | | -18 059.00 |
DL TOTAL (I) | 88 802.00 | 106 860.00 | | 88 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515.00 | 7 689.00 | | 3 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 141.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 264.00 | 11 071.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 973.00 | 19 983.00 | | 17 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 775.00 | 126 843.00 | | 106 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 973.00 | 16 470.00 | | 17 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 877.00 | 15 216.00 | | 16 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 057.00 | 109 185.00 | | 94 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 116.00 | 108 896.00 | | 112 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 059.00 | 289.00 | | -18 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 57 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 15 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 958.00 | 4 580.00 | 265.00 | 48 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 574.00 | 4 163.00 | | 34 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | 416.00 | 265.00 | 14 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |