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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 407 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 407 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 549 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 719.00 | 809.00 | | 188 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 210.00 | 317 910.00 | | 294 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 929.00 | 1 318 719.00 | | 1 482 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 159.00 | 257 435.00 | | 25 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 2 855.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 632.00 | 68 221.00 | | 40 632.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 771.00 | 328 785.00 | | 66 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 700.00 | 1 647 504.00 | | 1 549 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 394.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 7 505.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 8 345.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | 16 839.00 | | 26 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 794.00 | 647 364.00 | | 602 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 584.00 | 329 455.00 | | 308 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 210.00 | 317 910.00 | | 294 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 696.00 | | | 1 414 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 680.00 | | | 1 407 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 908.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 908.00 | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 036.00 | | | 217 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VW T.V.A. | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |