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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 095 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 107 800.00 | |
BT Marchandises | | | 15 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 386 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 167 526.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 579 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 687 129.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 392.00 | -292 917.00 | | -286 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332.00 | 6 525.00 | | -2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 276.00 | 1 014 608.00 | | 1 012 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 845.00 | 3 657 105.00 | | 3 614 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 974.00 | 63 830.00 | | 52 974.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 854.00 | 3 727 201.00 | | 3 674 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 129.00 | 4 741 809.00 | | 4 687 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 854.00 | 3 727 201.00 | | 3 674 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 640.00 | 93 908.00 | | 84 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 972.00 | 87 383.00 | | 86 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332.00 | 6 525.00 | | -2 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 095 800.00 | | 4 095 800.00 | 4 095 800.00 |
UX Autres créances clients | 386 486.00 | 386 486.00 | | 386 486.00 |
VB T. V. A. | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 614 845.00 | 3 614 845.00 | | 3 614 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 812.00 | 554 012.00 | 4 095 800.00 | 4 649 812.00 |
VW T.V.A. | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 854.00 | 3 674 854.00 | | 3 674 854.00 |