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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 8 223.00 | 4 201.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 030.00 | 62 829.00 | 36 201.00 | 99 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 371.00 | 144 578.00 | 43 792.00 | 188 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 576.00 | 215 630.00 | 129 945.00 | 345 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 551.00 | | 325 551.00 | 325 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 127.00 | 215 630.00 | 455 496.00 | 671 127.00 |
CU Autres participations | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DL TOTAL (I) | 255 872.00 | | | 255 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 625.00 | | | 199 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 496.00 | | | 455 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 743.00 | | 29 250.00 | 318 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 345 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 299 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 864.00 | | 19 378.00 | 282 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 879.00 | | 9 872.00 | 20 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 613.00 | 40 061.00 | 1 044.00 | 176 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 613.00 | 40 061.00 | 1 044.00 | 176 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 943.00 | 169 232.00 | 711.00 | 169 943.00 |
VW T.V.A. | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |