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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 23 575.00 | 5 084.00 | 18 491.00 | 23 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979.00 | 1 165.00 | 2 814.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 14 150.00 | 14 626.00 | 28 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 300.00 | 21 469.00 | 48 831.00 | 70 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 184.00 | 2 606.00 | 397 579.00 | 400 184.00 |
BZ Autres créances | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 562.00 | | 391 562.00 | 391 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 168.00 | 2 606.00 | 855 563.00 | 858 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 468.00 | 24 074.00 | 904 394.00 | 928 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 185 222.00 | 210 411.00 | | 185 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 397.00 | -25 189.00 | | 40 397.00 |
DL TOTAL (I) | 352 118.00 | 311 722.00 | | 352 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 73.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 262.00 | 102 229.00 | | 112 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 753.00 | 160 370.00 | | 215 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 032.00 | 214 932.00 | | 224 032.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 263.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 275.00 | 477 867.00 | | 552 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 394.00 | 789 589.00 | | 904 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 275.00 | 477 867.00 | | 552 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 892.00 | 3 256.00 | 2 469 148.00 | 2 465 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 892.00 | 3 256.00 | 2 469 148.00 | 2 465 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 270.00 | 2 032 218.00 | | 2 472 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 873.00 | 2 057 407.00 | | 2 431 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 397.00 | -25 189.00 | | 40 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 148.00 | | 1 899.00 | 81 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 747.00 | 70 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 518.00 | 56 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 949.00 | | 1 899.00 | 66 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 967.00 | 7 249.00 | 12 747.00 | 26 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 381.00 | 229.00 | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 6 868.00 | 12 518.00 | 26 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 753.00 | 215 753.00 | | 215 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 397 068.00 | 397 068.00 | | 397 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 112 262.00 | 112 262.00 | | 112 262.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 966.00 | 466 066.00 | 12 900.00 | 478 966.00 |
VW T.V.A. | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 275.00 | 552 275.00 | | 552 275.00 |