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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 744.00 | 57 283.00 | 97 461.00 | 154 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 836.00 | 325 708.00 | 182 128.00 | 507 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 580.00 | 382 991.00 | 734 589.00 | 1 117 580.00 |
BT Marchandises | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BZ Autres créances | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CF Disponibilités | 211 524.00 | | 211 524.00 | 211 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 635.00 | | 337 635.00 | 337 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 216.00 | 382 991.00 | 1 072 224.00 | 1 455 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 685.00 | 8 597.00 | | 9 685.00 |
DG Autres réserves | 171 368.00 | 150 692.00 | | 171 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588.00 | 21 765.00 | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 453 481.00 | 440 893.00 | | 453 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 605.00 | 276 531.00 | | 322 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 752.00 | 43 502.00 | | 64 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 737.00 | 128 243.00 | | 137 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 650.00 | 76 451.00 | | 93 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 743.00 | 524 727.00 | | 618 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 224.00 | 965 620.00 | | 1 072 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 506.00 | 354 561.00 | | 432 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 561.00 | | 210 019.00 | 907 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 561.00 | | 210 019.00 | 452 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 636.00 | 92 355.00 | | 290 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 636.00 | 92 355.00 | | 290 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 373.00 | 34 373.00 | 15 000.00 | 49 373.00 |