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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 204.00 | 29 111.00 | 57 093.00 | 86 204.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153 234.00 | | 2 153 234.00 | 2 153 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 239 437.00 | 29 111.00 | 2 210 326.00 | 2 239 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
072 Créances – Autres | 269 451.00 | | 269 451.00 | 269 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 799.00 | | 289 799.00 | 289 799.00 |
110 Total général Actif | 2 529 236.00 | 29 111.00 | 2 500 125.00 | 2 529 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 773 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 066 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 841 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 500 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 708 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
242 Autres charges externes. | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 921.00 | | | -12 921.00 |
280 Produits financiers | 456 832.00 | | | 456 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
294 Charges financières | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309 909.00 | | | 309 909.00 |