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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 581.00 | 3 169.00 | 12 412.00 | 15 581.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 12 916.00 | 2 083.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 619.00 | 9 398.00 | 40 220.00 | 49 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 946.00 | 22 398.00 | 17 547.00 | 39 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 944.00 | 80 317.00 | 251 626.00 | 331 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BZ Autres créances | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 173 188.00 | | 173 188.00 | 173 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 277.00 | | 288 277.00 | 288 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 221.00 | 80 317.00 | 539 903.00 | 620 221.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 156.00 | | | -18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 813.00 | | | 244 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 092.00 | | | 402 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 903.00 | | | 539 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 848.00 | | 598 848.00 | 598 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 848.00 | | 598 848.00 | 598 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 235.00 | | | 621 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 392.00 | | | 639 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 156.00 | | | -18 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 287.00 | | 62 186.00 | 270 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 331 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 104 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | 15 581.00 | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 490.00 | | 46 605.00 | 58 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 487.00 | 15 359.00 | 530.00 | 65 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 053.00 | 12 190.00 | 530.00 | 33 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 229.00 | | | 224 229.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 467.00 | | | -94 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 385.00 | 101 172.00 | 10 212.00 | 111 385.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 092.00 | 177 863.00 | | 402 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
ST Autres comptes | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | | | 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 866.00 | | | 182 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |