| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 6 012.00 | 1 571.00 | 4 440.00 | 6 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
AN Terrains | 498 899.00 | 114 055.00 | 384 844.00 | 498 899.00 |
AP Constructions | 5 977 662.00 | 2 708 650.00 | 3 269 011.00 | 5 977 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 061 171.00 | 5 688 572.00 | 4 372 599.00 | 10 061 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292 244.00 | 2 835 433.00 | 1 456 811.00 | 4 292 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 696 586.00 | | 1 696 586.00 | 1 696 586.00 |
AX Avances et acomptes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 664 067.00 | 11 364 201.00 | 11 299 867.00 | 22 664 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 808.00 | | 332 808.00 | 332 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 773 074.00 | | 9 773 074.00 | 9 773 074.00 |
BT Marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660 806.00 | | 9 660 806.00 | 9 660 806.00 |
BZ Autres créances | 171 522.00 | | 171 522.00 | 171 522.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 339 521.00 | | 339 521.00 | 339 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 498.00 | | 202 498.00 | 202 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 501 364.00 | | 20 501 364.00 | 20 501 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 165 431.00 | 11 364 201.00 | 31 801 230.00 | 43 165 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 477.00 | 174 251.00 | | 170 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436 362.00 | 1 393 783.00 | | 1 436 362.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 694 818.00 | 4 694 818.00 | | 4 694 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310 993.00 | 310 993.00 | | 310 993.00 |
DG Autres réserves | 2 191 169.00 | 2 191 169.00 | | 2 191 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 018.00 | 42 579.00 | | 40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 059.00 | 8 820 815.00 | | 8 857 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 601.00 | 41 816.00 | | 35 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 601.00 | 41 816.00 | | 35 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793 131.00 | 5 802 437.00 | | 6 793 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 505 415.00 | 7 001 607.00 | | 7 505 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416 707.00 | 1 136 771.00 | | 1 416 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 662.00 | 976 709.00 | | 752 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 800.00 | 395 098.00 | | 285 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
EA Autres dettes | 6 026 679.00 | 8 573 448.00 | | 6 026 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 908 570.00 | 23 886 070.00 | | 22 908 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 801 230.00 | 32 748 701.00 | | 31 801 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 908 570.00 | 23 886 070.00 | | 22 908 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 535.00 | 88.00 | 279 623.00 | 279 535.00 |
FD Production vendue biens | 6 863 090.00 | 1 220 616.00 | 8 083 706.00 | 6 863 090.00 |
FG Production vendue services | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 619.00 | 1 220 704.00 | 8 538 323.00 | 7 317 619.00 |
FM Production stockée | | | 1 728 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 685 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 038 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 443 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 755.00 | 12 370.00 | | 36 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 755.00 | 12 611.00 | | 36 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 335.00 | -12 611.00 | | -32 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 282.00 | 11 115 907.00 | | 10 692 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 264.00 | 11 073 328.00 | | 10 652 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 018.00 | 42 579.00 | | 40 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392 813.00 | 971 387.00 | | 10 392 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 453.00 | 37.00 | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375 360.00 | 971 350.00 | | 10 375 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 816.00 | | 6 215.00 | 41 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 816.00 | | 6 215.00 | 41 816.00 |