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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 879.00 | 150 989.00 | 24 890.00 | 175 879.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 879.00 | 150 989.00 | 123 890.00 | 274 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
060 Stock marchandises | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
084 Disponibilités | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
110 Total général Actif | 420 567.00 | 150 989.00 | 269 578.00 | 420 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 365.00 | 421 186.00 | | 478 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509.00 | 446.00 | | 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 583.00 | 1 000.00 | | 16 583.00 |
230 Autres produits | 7 241.00 | 12 981.00 | | 7 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 697.00 | 435 613.00 | | 502 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 766.00 | 174 286.00 | | 205 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 006.00 | 674.00 | | -2 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 445.00 | 1 448.00 | | 1 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | 680.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 70 042.00 | 60 941.00 | | 70 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 1 377.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 807.00 | 130 689.00 | | 129 807.00 |
252 Charges sociales | 19 284.00 | 15 071.00 | | 19 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 301.00 | 16 595.00 | | 16 301.00 |
262 Autres charges | 14 250.00 | 12 135.00 | | 14 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 258.00 | 413 895.00 | | 457 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 440.00 | 21 718.00 | | 45 440.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 5 750.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 20.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 3 255.00 | | 5 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 174.00 | 24 199.00 | | 40 174.00 |