| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 612.00 | 228.00 | 840.00 |
040 Immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 247.00 | 612.00 | 18 635.00 | 19 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 243 970.00 | | 243 970.00 | 243 970.00 |
084 Disponibilités | 222 027.00 | | 222 027.00 | 222 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 978.00 | | 522 978.00 | 522 978.00 |
110 Total général Actif | 542 225.00 | 612.00 | 541 613.00 | 542 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 514 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 403.00 | 2 408.00 | | 2 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -159.00 | | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 18 957.00 | 18 863.00 | | 18 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -220.00 | | | -220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -214.00 | 670.00 | | -214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 499.00 | 18 168.00 | | 27 499.00 |
252 Charges sociales | 11 613.00 | 1 076.00 | | 11 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | 281.00 | | 280.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 978.00 | 39 059.00 | | 57 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 575.00 | -36 651.00 | | -55 575.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | 713.00 | | 581.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 307.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 165.00 | -36 889.00 | | -55 165.00 |