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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 3 018.00 | 492.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 596.00 | 33 770.00 | 26 826.00 | 60 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 311.00 | 36 788.00 | 239 523.00 | 276 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BZ Autres créances | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 616.00 | 36 788.00 | 272 829.00 | 309 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 597.00 | 64 501.00 | | 106 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 332.00 | 42 097.00 | | 35 332.00 |
DL TOTAL (I) | 147 429.00 | 112 097.00 | | 147 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 747.00 | 99 227.00 | | 68 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 199.00 | 13 932.00 | | 13 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 044.00 | 28 614.00 | | 31 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 410.00 | 10 947.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 399.00 | 152 720.00 | | 125 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 829.00 | 264 818.00 | | 272 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 242.00 | 90 619.00 | | 100 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 408.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 408.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 40.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 8 821.00 | | 6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 217.00 | 221 940.00 | | 221 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 885.00 | 179 843.00 | | 185 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 332.00 | 42 097.00 | | 35 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 673.00 | | 638.00 | 275 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 468.00 | | 638.00 | 63 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 951.00 | 6 837.00 | | 29 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | 6 837.00 | | 29 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 212.00 | 38 055.00 | 25 157.00 | 63 212.00 |
VI Groupe et associés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 399.00 | 100 242.00 | 25 157.00 | 125 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 739.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 872.00 | 4 765.00 | | 5 872.00 |
ST Autres comptes | 28 098.00 | 20 057.00 | | 28 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 604.00 | 20 894.00 | | 20 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 1 030.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | 1 769.00 | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 874.00 | 17 941.00 | | 13 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 065.00 | 7 298.00 | | 10 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 573.00 | 45 716.00 | | 54 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |