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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 202.00 | 34 098.00 | 36 104.00 | 70 202.00 |
040 Immobilisations financières | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 332.00 | 36 130.00 | 75 202.00 | 111 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 205 045.00 | | 205 045.00 | 205 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 702.00 | | 209 702.00 | 209 702.00 |
110 Total général Actif | 321 034.00 | 36 130.00 | 284 904.00 | 321 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 424.00 | 96 742.00 | | 70 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 524.00 | 32 165.00 | | 41 524.00 |
224 Production immobilisée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 279.00 | 8 134.00 | | 83 279.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 12 033.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 939.00 | 149 074.00 | | 197 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 065.00 | 28 731.00 | | 23 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | -474.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 34 888.00 | 22 629.00 | | 34 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 2 581.00 | | 2 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 928.00 | 51 213.00 | | 61 928.00 |
252 Charges sociales | 16 223.00 | 15 280.00 | | 16 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 858.00 | 8 449.00 | | 8 858.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 49.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 232.00 | 128 459.00 | | 147 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 708.00 | 20 615.00 | | 50 708.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 107.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 362.00 | 287.00 | | 5 362.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 75.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 042.00 | 93.00 | | 4 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 775.00 | 18 670.00 | | 51 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 582.00 | | | 582.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 205.00 | | | 8 205.00 |