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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 651.00 | 29 906.00 | 43 745.00 | 73 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 997.00 | 46 253.00 | 43 745.00 | 89 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 314.00 | | 460 314.00 | 460 314.00 |
BZ Autres créances | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
CF Disponibilités | 412 576.00 | | 412 576.00 | 412 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 582.00 | | 941 582.00 | 941 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 579.00 | 46 253.00 | 985 326.00 | 1 031 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 98 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 654.00 | 802.00 | | 3 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 267.00 | 84 852.00 | | 142 267.00 |
DL TOTAL (I) | 336 920.00 | 194 654.00 | | 336 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 098.00 | 3 563.00 | | 5 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 098.00 | 3 563.00 | | 5 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 979.00 | 48 928.00 | | 39 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 434.00 | 289 751.00 | | 438 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 823.00 | 141 024.00 | | 148 823.00 |
EA Autres dettes | 15 089.00 | 16 108.00 | | 15 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 308.00 | 496 794.00 | | 643 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 326.00 | 695 011.00 | | 985 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 993.00 | 458 947.00 | | 614 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 200.00 | | 2 798.00 | 87 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 853.00 | | 2 798.00 | 70 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 510.00 | 14 742.00 | | 31 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 167.00 | 179.00 | | 16 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | 14 563.00 | | 15 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 563.00 | 5 098.00 | 3 563.00 | 3 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 563.00 | 5 098.00 | 3 563.00 | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | 5 098.00 | 3 563.00 | 3 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 098.00 | 3 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 434.00 | 438 434.00 | | 438 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UX Autres créances clients | 460 314.00 | 460 314.00 | | 460 314.00 |
VB T. V. A. | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336.00 | 9 004.00 | 27 332.00 | 36 336.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 005.00 | 529 005.00 | | 529 005.00 |
VW T.V.A. | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 308.00 | 614 993.00 | 27 332.00 | 643 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 680.00 | 2 522.00 | | 7 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 322.00 | 68 354.00 | | 114 322.00 |
ST Autres comptes | 42 547.00 | 34 894.00 | | 42 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 233.00 | 31 313.00 | | 27 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968 122.00 | 1 461 375.00 | | 1 968 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 167.00 | 26 667.00 | | 43 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 1 920.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 709.00 | 4 441.00 | | 9 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 331.00 | 384 122.00 | | 508 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 480.00 | 261 815.00 | | 368 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 195 390.00 | 1 622 603.00 | | 2 195 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |