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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 432.00 | 5 417.00 | 24 015.00 | 29 432.00 |
040 Immobilisations financières | 250 908.00 | | 250 908.00 | 250 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 340.00 | 5 417.00 | 274 923.00 | 280 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
072 Créances – Autres | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
084 Disponibilités | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 038.00 | | 196 038.00 | 196 038.00 |
110 Total général Actif | 476 378.00 | 5 417.00 | 470 961.00 | 476 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 419.00 | 161 170.00 | | 122 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
230 Autres produits | 1 087.00 | 1 337.00 | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 260.00 | 162 507.00 | | 134 260.00 |
242 Autres charges externes. | 5 819.00 | 12 851.00 | | 5 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 2 505.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 008.00 | 71 600.00 | | 73 008.00 |
252 Charges sociales | 35 285.00 | 50 844.00 | | 35 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 2 480.00 | | 2 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 625.00 | 140 303.00 | | 118 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 635.00 | 22 204.00 | | 15 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | 15 000.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 5 243.00 | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 766.00 | 29 711.00 | | 13 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 792.00 | | | 1 792.00 |