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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 615.00 | 84.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 882 495.00 | | 882 495.00 | 882 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 449.00 | 3 550.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 015.00 | 69 942.00 | 187 072.00 | 257 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 026.00 | 78 321.00 | 1 103 705.00 | 1 182 026.00 |
BT Marchandises | 93 522.00 | 769.00 | 92 752.00 | 93 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BZ Autres créances | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CF Disponibilités | 271 967.00 | | 271 967.00 | 271 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 951.00 | 769.00 | 508 181.00 | 508 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 978.00 | 79 091.00 | 1 611 887.00 | 1 690 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 419.00 | | | 1 014 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 526.00 | | | 257 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 999.00 | | | 232 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 053.00 | | | 1 552 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 887.00 | | | 1 611 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 353.00 | | | 422 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 144.00 | | 1 065 144.00 | 1 065 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 144.00 | | 1 065 144.00 | 1 065 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 304.00 | | | 1 159 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 737.00 | | | 1 166 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 393.00 | | 8 973.00 | 259 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 883.00 | 29 788.00 | 1 350.00 | 49 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | 212.00 | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 233.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 399.00 | 29 343.00 | 1 350.00 | 48 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 526.00 | 23 333.00 | 234 193.00 | 257 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 999.00 | 232 999.00 | | 232 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
UX Autres créances clients | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 037.00 | 119 130.00 | 894 907.00 | 1 014 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 964.00 | 143 461.00 | 30 503.00 | 173 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 053.00 | 422 953.00 | 1 129 100.00 | 1 552 053.00 |