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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 55 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 966.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 936 055.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 941 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 505 601.00 | |
CF Disponibilités | | | 479 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 903 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 118 689.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 578.00 | 102 464.00 | | -888 578.00 |
DL TOTAL (I) | -766 114.00 | 122 464.00 | | -766 114.00 |
DP Provisions pour risques | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 715.00 | 4 715.00 | | 271 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 588.00 | 193 939.00 | | 253 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 049.00 | 130 223.00 | | 1 641 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 909.00 | 146 646.00 | | 265 909.00 |
EA Autres dettes | 992 066.00 | | | 992 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454 700.00 | | | 1 454 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 027.00 | 475 523.00 | | 4 879 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 689.00 | 597 988.00 | | 4 118 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 832.00 | 475 523.00 | | 4 666 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 518 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 715.00 | |
FM Production stockée | | | 1 248 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 457.00 | 5 344.00 | | 13 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 537.00 | 5 344.00 | | 14 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 059.00 | 366.00 | | 71 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 767.00 | 7 444.00 | | 16 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 826.00 | 7 810.00 | | 87 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 289.00 | -2 466.00 | | -73 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 254.00 | 40 884.00 | | -40 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 077.00 | 1 457 746.00 | | 3 825 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 655.00 | 1 355 282.00 | | 4 713 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 578.00 | 102 464.00 | | -888 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 968.00 | 259 467.00 | | 221 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 004.00 | 75 713.00 | | 113 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 080.00 | 289 355.00 | | 192 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 076.00 | 213 641.00 | | 79 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 626.00 | 112 092.00 | | 180 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 342.00 | 147 375.00 | | 41 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 584.00 | 53 828.00 | 2 024.00 | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 53 828.00 | 2 024.00 | 22 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 049.00 | 1 641 049.00 | | 1 641 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 066.00 | 992 066.00 | | 992 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 454 700.00 | 1 454 700.00 | | 1 454 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 502.00 | 1 941 502.00 | | 1 941 502.00 |
VB T. V. A. | 332 566.00 | 332 566.00 | | 332 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 715.00 | 59 521.00 | 196 610.00 | 271 715.00 |
VI Groupe et associés | 253 588.00 | 253 588.00 | | 253 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 427.00 | | | 152 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 050.00 | 2 478 336.00 | 50 713.00 | 2 529 050.00 |
VW T.V.A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 027.00 | 4 666 832.00 | 196 610.00 | 4 879 027.00 |