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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 801.00 | 1 469.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 500.00 | 801.00 | 391 699.00 | 392 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BZ Autres créances | 735 164.00 | | 735 164.00 | 735 164.00 |
CF Disponibilités | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 592.00 | | 816 592.00 | 816 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 092.00 | 801.00 | 1 208 291.00 | 1 209 092.00 |
CU Autres participations | 390 230.00 | | 390 230.00 | 390 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 550.00 | | | 380 550.00 |
DH Report à nouveau | -15 674.00 | | | -15 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 389 056.00 | | | 389 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 825.00 | | | 782 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 235.00 | | | 819 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 291.00 | | | 1 208 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 235.00 | | | 819 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 660.00 | | 5 841.00 | 386 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | 841.00 | 1 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 230.00 | | 5 000.00 | 385 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 646.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 646.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 943.00 | 782 943.00 | | 782 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 165.00 | 735 165.00 | | 735 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 593.00 | 765 593.00 | | 765 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 235.00 | 819 235.00 | | 819 235.00 |