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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 751.00 | 62 280.00 | 117 470.00 | 179 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 678.00 | 31 274.00 | 288 403.00 | 319 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 429.00 | 93 554.00 | 406 874.00 | 500 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 855.00 | | 83 855.00 | 83 855.00 |
BP En cours de production de services | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 841.00 | | 566 841.00 | 566 841.00 |
BZ Autres créances | 86 434.00 | | 86 434.00 | 86 434.00 |
CF Disponibilités | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 917.00 | | 807 917.00 | 807 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 346.00 | 93 554.00 | 1 214 791.00 | 1 308 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 457.00 | 121 469.00 | | 87 457.00 |
DL TOTAL (I) | 178 927.00 | 141 469.00 | | 178 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 120.00 | 43 628.00 | | 397 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 711.00 | 276 029.00 | | 488 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 032.00 | 156 420.00 | | 115 032.00 |
EA Autres dettes | | 14 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 864.00 | 518 794.00 | | 1 035 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 791.00 | 660 263.00 | | 1 214 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 630.00 | 485 057.00 | | 826 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 712.00 | 488 712.00 | | 488 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 841.00 | 566 841.00 | | 566 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 598.00 | 34 364.00 | 209 234.00 | 243 598.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 756.00 | 659 756.00 | 1.00 | 659 756.00 |
VW T.V.A. | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 865.00 | 826 631.00 | 209 234.00 | 1 035 865.00 |