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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 760.00 | 6 610.00 | 56 150.00 | 62 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 309.00 | 38 451.00 | 215 858.00 | 254 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 569.00 | 45 061.00 | 544 508.00 | 589 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
110 Total général Actif | 721 674.00 | 45 061.00 | 676 613.00 | 721 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589 569.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 254.00 | | | 216 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
242 Autres charges externes. | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 553.00 | | | 191 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -345.00 | | | -345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589 569.00 | | | 589 569.00 |