| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 043.00 | 6 645.00 | 398.00 | 7 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 504.00 | 1 223.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 677.00 | 228 892.00 | 21 784.00 | 250 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 207.00 | 242 991.00 | 129 216.00 | 372 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 469.00 | 500 755.00 | 253 714.00 | 754 469.00 |
BT Marchandises | 97 724.00 | 5 000.00 | 92 724.00 | 97 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 781.00 | 200.00 | 157 581.00 | 157 781.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CF Disponibilités | 400 903.00 | | 400 903.00 | 400 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 862.00 | 5 200.00 | 681 662.00 | 686 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 331.00 | 505 955.00 | 935 376.00 | 1 441 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 277.00 | 8 945.00 | | 12 277.00 |
DG Autres réserves | 170 481.00 | 137 163.00 | | 170 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 105.00 | 66 651.00 | | 102 105.00 |
DL TOTAL (I) | 584 864.00 | 512 759.00 | | 584 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 196.00 | 20 155.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 336.00 | 48 287.00 | | 53 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 30 428.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 738.00 | 122 763.00 | | 129 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 787.00 | 152 887.00 | | 147 787.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 46 113.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 512.00 | 420 633.00 | | 350 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 376.00 | 933 392.00 | | 935 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 512.00 | 410 517.00 | | 350 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 758.00 | | 856 758.00 | 856 758.00 |
FD Production vendue biens | -40 004.00 | | -40 004.00 | -40 004.00 |
FG Production vendue services | 658 781.00 | | 658 781.00 | 658 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 535.00 | | 1 475 535.00 | 1 475 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 550.00 | 1 250.00 | | 40 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 7 277.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 66 528.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 549.00 | -65 278.00 | | 39 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | 18 454.00 | | 33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 719.00 | 1 331 478.00 | | 1 533 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 614.00 | 1 264 827.00 | | 1 431 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 105.00 | 66 651.00 | | 102 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 559.00 | | 115 276.00 | 653 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 366.00 | 754 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 366.00 | 644 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | 1 727.00 | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 463.00 | | 94 509.00 | 564 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 19 040.00 | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 970.00 | 39 151.00 | 14 366.00 | 475 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 365.00 | 280.00 | | 6 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 605.00 | 38 367.00 | 14 366.00 | 469 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 030.00 | 2 060.00 | 91.00 | 3 030.00 |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | 481.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 711.00 | 2 060.00 | 572.00 | 3 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 711.00 | 2 060.00 | 572.00 | 3 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060.00 | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 157 541.00 | 157 541.00 | | 157 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VI Groupe et associés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
VW T.V.A. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 777.00 | 349 777.00 | | 349 777.00 |