| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 2 782.00 | 1 557.00 | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 374.00 | 54 674.00 | 17 700.00 | 72 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 700.00 | 272 406.00 | 150 294.00 | 422 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 780.00 | 329 862.00 | 195 918.00 | 525 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BT Marchandises | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 314.00 | | 239 314.00 | 239 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 094.00 | 329 862.00 | 435 233.00 | 765 094.00 |
CU Autres participations | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 144 646.00 | 169 632.00 | | 144 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 592.00 | -24 986.00 | | -49 592.00 |
DL TOTAL (I) | 183 055.00 | 232 646.00 | | 183 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 079.00 | 92 494.00 | | 79 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 47 009.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 520.00 | 110 335.00 | | 115 520.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 1 632.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 178.00 | 255 360.00 | | 252 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 233.00 | 488 006.00 | | 435 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 699.00 | | 38 454.00 | 507 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | 525 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 504.00 | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 869.00 | 495 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | 2 000.00 | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 139.00 | | 28 804.00 | 485 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 717.00 | | 7 650.00 | 18 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 581.00 | 29 654.00 | 20 373.00 | 320 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 822.00 | 1 504.00 | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 116.00 | 28 833.00 | 18 869.00 | 317 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
UX Autres créances clients | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 054.00 | 46 846.00 | 32 196.00 | 79 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 928.00 | 41 091.00 | 15 837.00 | 56 928.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 153.00 | 219 945.00 | 32 196.00 | 252 153.00 |