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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AN Terrains | 578 581.00 | 198 235.00 | 380 346.00 | 578 581.00 |
AP Constructions | 661 858.00 | 317 218.00 | 344 640.00 | 661 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 695.00 | 1 470 090.00 | 642 605.00 | 2 112 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 333.00 | 189 402.00 | 99 931.00 | 289 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 431.00 | | 874 431.00 | 874 431.00 |
AX Avances et acomptes | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 002.00 | 2 175 618.00 | 2 502 384.00 | 4 678 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BP En cours de production de services | 355 042.00 | | 355 042.00 | 355 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 527 895.00 | | 3 527 895.00 | 3 527 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 867.00 | | 4 057 867.00 | 4 057 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 869.00 | 2 175 618.00 | 6 560 251.00 | 8 735 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 158.00 | 26 015.00 | | 39 158.00 |
DG Autres réserves | 2 256 648.00 | 2 006 932.00 | | 2 256 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 644.00 | 262 859.00 | | 317 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 772.00 | 157 051.00 | | 142 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 222.00 | 3 452 857.00 | | 3 756 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 712.00 | 1 499 511.00 | | 2 302 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 107.00 | 191 306.00 | | 200 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 680.00 | 65 280.00 | | 73 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 917.00 | 159 909.00 | | 163 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 119 954.00 | | 63 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 029.00 | 2 035 960.00 | | 2 804 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 251.00 | 5 488 817.00 | | 6 560 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 468.00 | | 1 088 359.00 | 3 758 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 825.00 | 4 678 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 825.00 | 4 586 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 327.00 | | 1 077 518.00 | 3 677 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 467.00 | | 10 841.00 | 80 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 752.00 | 198 760.00 | 93 893.00 | 2 070 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 078.00 | 198 760.00 | 93 893.00 | 2 070 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 917.00 | 163 917.00 | | 163 917.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302 712.00 | 1 566 385.00 | 736 327.00 | 2 302 712.00 |
VI Groupe et associés | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 349.00 | 1 994 021.00 | 736 327.00 | 2 730 349.00 |