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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 138.00 | 10 195.00 | 481 943.00 | 492 138.00 |
BZ Autres créances | 2 243 858.00 | | 2 243 858.00 | 2 243 858.00 |
CF Disponibilités | 1 401 488.00 | | 1 401 488.00 | 1 401 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 145 326.00 | 10 195.00 | 4 135 131.00 | 4 145 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 626.00 | 10 195.00 | 4 135 431.00 | 4 145 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
DG Autres réserves | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 541.00 | 1 153 464.00 | | 1 456 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 096.00 | 303 077.00 | | -24 096.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 721.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 759 350.00 | 2 786 167.00 | | 2 759 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 364.00 | 375 353.00 | | 163 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 618.00 | 796.00 | | 86 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 563.00 | 985 656.00 | | 882 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 161.00 | 238 513.00 | | 242 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 081.00 | 1 707 326.00 | | 1 376 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 431.00 | 4 527 868.00 | | 4 135 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 913 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 268.00 | 16 362.00 | | 326 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 857.00 | 383.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 998.00 | 16 745.00 | | 353 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 699.00 | 6 649.00 | | 180 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 1 238.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 835.00 | 7 887.00 | | 180 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 163.00 | 8 858.00 | | 173 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 939.00 | 107 008.00 | | -4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 751.00 | 3 835 056.00 | | 2 248 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 847.00 | 3 531 978.00 | | 2 272 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 096.00 | 303 077.00 | | -24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 873.00 | 23 932.00 | | 1 778 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802 506.00 | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732 687.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 755.00 | 23 932.00 | | 1 708 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 554.00 | 76 252.00 | 1 621 806.00 | 1 545 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 713.00 | 2 959.00 | 68 672.00 | 65 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 842.00 | 73 293.00 | 1 553 134.00 | 1 479 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 721.00 | 136.00 | 2 857.00 | 2 721.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
6T Sur comptes clients | 36 201.00 | | 26 006.00 | 36 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 201.00 | | 26 006.00 | 36 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 297.00 | 136.00 | 63 238.00 | 73 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 563.00 | 882 563.00 | | 882 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 475 694.00 | 475 694.00 | | 475 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 303.00 | 2 100 303.00 | | 2 100 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 976.00 | 27 906.00 | 135 070.00 | 162 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 996.00 | 2 719 551.00 | 16 444.00 | 2 735 996.00 |
VW T.V.A. | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 463.00 | 1 154 393.00 | 135 070.00 | 1 289 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |