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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 631 291.00 | | 631 291.00 | 631 291.00 |
AP Constructions | 216 356.00 | 84 930.00 | 131 426.00 | 216 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 633.00 | 114 371.00 | 74 263.00 | 188 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 259.00 | 52 768.00 | 54 491.00 | 107 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 264.00 | 254 968.00 | 893 296.00 | 1 148 264.00 |
BT Marchandises | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
CF Disponibilités | 223 608.00 | | 223 608.00 | 223 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 583.00 | | 593 583.00 | 593 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 847.00 | 254 968.00 | 1 486 879.00 | 1 741 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | 104.00 | 1 800.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 416.00 | 3 600.00 | | 15 416.00 |
DG Autres réserves | 56 458.00 | 31 957.00 | | 56 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 360.00 | 236 317.00 | | 203 360.00 |
DL TOTAL (I) | 625 235.00 | 621 874.00 | | 625 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 285.00 | 431 574.00 | | 372 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 986.00 | 343.00 | | 49 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 726.00 | 309 451.00 | | 248 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 365.00 | 115 075.00 | | 160 365.00 |
EA Autres dettes | 28 515.00 | 28 395.00 | | 28 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 644.00 | 884 837.00 | | 861 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 879.00 | 1 506 712.00 | | 1 486 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 594.00 | 521 013.00 | | 561 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 856.00 | | 16 668.00 | 1 132 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 148 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 512 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 086.00 | | | 634 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 841.00 | | 16 668.00 | 496 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 559.00 | 57 804.00 | 500.00 | 197 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 764.00 | 57 804.00 | 500.00 | 194 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | | 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 285.00 | 72 235.00 | 250 533.00 | 372 285.00 |
VI Groupe et associés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 644.00 | 561 594.00 | 250 533.00 | 861 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |