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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445.00 | 11 310.00 | 135.00 | 11 445.00 |
BT Marchandises | 522 914.00 | | 522 914.00 | 522 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BZ Autres créances | 336 964.00 | | 336 964.00 | 336 964.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 679.00 | | 1 277 679.00 | 1 277 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 124.00 | 11 310.00 | 1 277 814.00 | 1 289 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 236.00 | 28 729.00 | | 32 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 793.00 | 23 506.00 | | 8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 151 028.00 | 162 236.00 | | 151 028.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 321.00 | 1 001 321.00 | | 1 001 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 321.00 | 1 001 321.00 | | 1 001 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 538 556.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 466 828.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 137.00 | 162 211.00 | | 103 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 319.00 | 2 179.00 | | 19 319.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 465.00 | 1 169 774.00 | | 125 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 814.00 | 2 333 331.00 | | 1 277 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 465.00 | 762 261.00 | | 125 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FG Production vendue services | 194 722.00 | | 194 722.00 | 194 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 722.00 | | 1 254 722.00 | 1 254 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 898.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 77 634.00 | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | 77 634.00 | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | -77 376.00 | | -4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 22 765.00 | | 12 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 594.00 | 926 795.00 | | 1 455 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 802.00 | 903 288.00 | | 1 446 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 793.00 | 23 506.00 | | 8 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 685.00 | 57 577.00 | | 42 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 321.00 | | | 1 001 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 321.00 | | | 1 001 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 257 948.00 | 257 948.00 | | 257 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 568.00 | 747 568.00 | | 747 568.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |