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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 116.00 | 73 780.00 | 39 336.00 | 113 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 575.00 | 844 421.00 | 1 041 153.00 | 1 885 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 105.00 | 918 202.00 | 1 144 903.00 | 2 063 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 519.00 | | 605 519.00 | 605 519.00 |
BZ Autres créances | 3 723 887.00 | | 3 723 887.00 | 3 723 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 993.00 | | 722 993.00 | 722 993.00 |
CF Disponibilités | 1 483 874.00 | | 1 483 874.00 | 1 483 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 646.00 | | 6 722 646.00 | 6 722 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 750.00 | 918 202.00 | 7 867 549.00 | 8 785 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 458 260.00 | | | 3 458 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 870.00 | 2 003 370.00 | | 2 290 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 108.00 | 287 500.00 | | 294 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 048.00 | 2 323 940.00 | | 2 618 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 658.00 | 523 658.00 | | 523 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 658.00 | 523 658.00 | | 523 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063 748.00 | 3 430 599.00 | | 3 063 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 848.00 | 126 252.00 | | 41 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 445.00 | 758 194.00 | | 1 206 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 695.00 | 224 979.00 | | 347 695.00 |
EA Autres dettes | 66 106.00 | 49 920.00 | | 66 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 843.00 | 4 589 945.00 | | 4 725 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 549.00 | 7 437 543.00 | | 7 867 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 843.00 | 1 530 488.00 | | 4 725 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 359 976.00 | | 3 359 976.00 | 3 359 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 976.00 | | 3 359 976.00 | 3 359 976.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | 286 216.00 | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 286 216.00 | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 811.00 | 15 846.00 | | 31 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 811.00 | 16 552.00 | | 31 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 114.00 | 269 665.00 | | -26 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 326.00 | 41 040.00 | | 78 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 740.00 | 3 388 162.00 | | 3 365 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 632.00 | 3 100 663.00 | | 3 071 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 108.00 | 287 500.00 | | 294 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 645.00 | | 76 460.00 | 1 986 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 216.00 | | 72 475.00 | 1 926 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 429.00 | | 3 985.00 | 60 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 621.00 | 102 581.00 | | 815 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 621.00 | 102 581.00 | | 815 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 658.00 | | | 523 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 658.00 | | | 523 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 445.00 | 1 206 445.00 | | 1 206 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UX Autres créances clients | 605 519.00 | 605 519.00 | | 605 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 364.00 | 278 364.00 | | 278 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 384.00 | 2 785 384.00 | | 2 785 384.00 |
VI Groupe et associés | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 841.00 | | | 474 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717 635.00 | 259 375.00 | 3 458 260.00 | 3 717 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 033.00 | 955 773.00 | 3 458 260.00 | 4 414 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 843.00 | 4 725 843.00 | | 4 725 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 473.00 | 49 099.00 | | 61 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 470.00 | 22 339.00 | | 53 470.00 |
ST Autres comptes | 1 090 420.00 | 1 197 736.00 | | 1 090 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 004.00 | 248 992.00 | | 273 004.00 |
YT Sous‐traitance | 173 326.00 | 255 657.00 | | 173 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 104.00 | 2 227.00 | | 16 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 577.00 | 51 326.00 | | 77 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 220.00 | 1 724 725.00 | | 1 590 220.00 |