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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 184.00 | 1 098.00 | 636 085.00 | 637 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 384.00 | 126 517.00 | 268 867.00 | 395 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 163.00 | 127 615.00 | 1 063 547.00 | 1 191 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 637.00 | 205 501.00 | 1 981 136.00 | 2 186 637.00 |
BZ Autres créances | 479 667.00 | | 479 667.00 | 479 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 831.00 | | 1 051 831.00 | 1 051 831.00 |
CF Disponibilités | 1 429 264.00 | | 1 429 264.00 | 1 429 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 239.00 | | 169 239.00 | 169 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 640.00 | 205 501.00 | 5 111 139.00 | 5 316 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 804.00 | 333 117.00 | 6 174 686.00 | 6 507 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 742.00 | | | 249 742.00 |
CU Autres participations | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 668 191.00 | | | 668 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 410.00 | | | 495 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 802.00 | | | 1 287 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 182.00 | | | 1 976 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 039.00 | | | 1 164 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 562.00 | | | 1 545 562.00 |
EA Autres dettes | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 884.00 | | | 4 886 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 686.00 | | | 6 174 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 533.00 | | | 3 381 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 328 733.00 | 456 016.00 | 8 784 750.00 | 8 328 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 733.00 | 456 016.00 | 8 784 750.00 | 8 328 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 659.00 | |
GE Autres charges | | | 16 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 253.00 | | | -39 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 003 658.00 | | | 9 003 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508 247.00 | | | 8 508 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 410.00 | | | 495 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 343.00 | | 728 669.00 | 1 159 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 142.00 | 158 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 849.00 | 1 191 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 707.00 | 395 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 793.00 | | 446 391.00 | 190 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 658.00 | | 230 433.00 | 359 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 892.00 | | 51 845.00 | 608 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 645.00 | 82 552.00 | 120 581.00 | 165 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 617.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 164.00 | 81 935.00 | 120 581.00 | 165 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 040.00 | 1 164 040.00 | | 1 164 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545 562.00 | 1 545 562.00 | | 1 545 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 637.00 | 1 936 895.00 | 249 742.00 | 2 186 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 280.00 | 468 929.00 | 1 480 351.00 | 1 974 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 780.00 | | | 280 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 667.00 | 479 667.00 | | 479 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 240.00 | 169 240.00 | | 169 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 000.00 | 2 585 802.00 | 345 198.00 | 2 931 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 884.00 | 3 381 533.00 | 1 480 351.00 | 4 886 884.00 |