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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 2 165.00 | 1 255.00 | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 464.00 | 10 708.00 | 1 756.00 | 12 464.00 |
040 Immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 304.00 | 12 873.00 | 17 431.00 | 30 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
110 Total général Actif | 70 602.00 | 12 873.00 | 57 729.00 | 70 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 537.00 | 47 450.00 | | 49 537.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 039.00 | 49 951.00 | | 50 039.00 |
242 Autres charges externes. | 22 417.00 | 18 492.00 | | 22 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 2 768.00 | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 4 400.00 | 4 026.00 | | 4 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | 468.00 | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 952.00 | 44 757.00 | | 49 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87.00 | 5 193.00 | | 87.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | 252.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 464.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | 4 936.00 | | 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 999.00 | | | 1 999.00 |