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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 32 298.00 | 25 765.00 | 58 064.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 076.00 | 751 683.00 | 992 393.00 | 1 744 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 749.00 | 206 459.00 | 305 289.00 | 511 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 770.00 | 990 441.00 | 1 483 328.00 | 2 473 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 895.00 | | 921 895.00 | 921 895.00 |
BZ Autres créances | 367 398.00 | | 367 398.00 | 367 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 260.00 | 12 022.00 | 562 238.00 | 574 260.00 |
CF Disponibilités | 4 977 116.00 | | 4 977 116.00 | 4 977 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 660.00 | 12 022.00 | 6 844 637.00 | 6 856 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 430.00 | 1 002 464.00 | 8 327 965.00 | 9 330 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 414.00 | | | 2 037 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 330.00 | | | 1 388 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 836.00 | | | 3 678 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 051.00 | | | 1 278 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 508.00 | | | 404 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 372.00 | | | 1 754 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 902.00 | | | 1 211 902.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 129.00 | | | 4 649 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 965.00 | | | 8 327 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 726.00 | | | 3 684 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
FG Production vendue services | 7 685 012.00 | | 7 685 012.00 | 7 685 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 092.00 | | 7 730 092.00 | 7 730 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 895.00 | | | 400 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 311.00 | | | 7 990 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 980.00 | | | 6 601 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 330.00 | | | 1 388 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 369.00 | | 309 400.00 | 2 164 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 575.00 | | 306 900.00 | 1 956 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 731.00 | | 2 500.00 | 46 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 662.00 | 356 780.00 | | 633 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 480.00 | 17 819.00 | | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 182.00 | 338 961.00 | | 619 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 035.00 | | 1 012.00 | 13 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 035.00 | | 1 012.00 | 13 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 513.00 | | 65 490.00 | 77 513.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 373.00 | 1 754 373.00 | | 1 754 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
UX Autres créances clients | 921 895.00 | 921 895.00 | | 921 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 175.00 | 282 772.00 | 877 494.00 | 1 247 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 366.00 | | | 462 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 203.00 | | | 252 203.00 |
VP Divers | 367 399.00 | 367 399.00 | | 367 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 902.00 | 1 211 902.00 | | 1 211 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 513.00 | 1 305 282.00 | 49 231.00 | 1 354 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 129.00 | 3 684 726.00 | 877 494.00 | 4 649 129.00 |