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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
AP Constructions | 569 597.00 | 21 102.00 | 548 495.00 | 569 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351.00 | 1 709.00 | 5 642.00 | 7 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 574.00 | 22 811.00 | 623 764.00 | 646 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 825 821.00 | | 825 821.00 | 825 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 963.00 | | 827 963.00 | 827 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 537.00 | 22 811.00 | 1 451 727.00 | 1 474 537.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 460 154.00 | 526 524.00 | | 460 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 124.00 | -66 370.00 | | 170 124.00 |
DL TOTAL (I) | 746 262.00 | 576 138.00 | | 746 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 317.00 | 975 000.00 | | 477 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 623.00 | 218 576.00 | | 210 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 6 333.00 | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | 4 980.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 465.00 | 1 204 889.00 | | 705 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 727.00 | 1 781 027.00 | | 1 451 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 115.00 | 1 204 889.00 | | 703 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 599.00 | | 256 723.00 | 691 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 215.00 | 83 532.00 | 646 574.00 | 218 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 215.00 | 83 532.00 | 637 708.00 | 218 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 211.00 | | 256 245.00 | 683 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 388.00 | | 478.00 | 8 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 21 641.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 21 641.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 317.00 | 477 317.00 | | 477 317.00 |
VI Groupe et associés | 208 273.00 | 208 273.00 | | 208 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 008.00 | 2 141.00 | 7 867.00 | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 465.00 | 703 115.00 | 2 350.00 | 705 465.00 |