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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 200.00 | 48 511.00 | 62 689.00 | 111 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 437.00 | 59 327.00 | 22 110.00 | 81 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 33 127.00 | 4 065.00 | 37 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 540.00 | 140 965.00 | 154 576.00 | 295 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 158.00 | 15 192.00 | 174 966.00 | 190 158.00 |
BZ Autres créances | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CF Disponibilités | 252 455.00 | | 252 455.00 | 252 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 359.00 | 15 192.00 | 520 167.00 | 535 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 899.00 | 156 157.00 | 674 742.00 | 830 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 235.00 | 48 215.00 | | 52 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 329.00 | 144 020.00 | | 143 329.00 |
DL TOTAL (I) | 239 564.00 | 236 235.00 | | 239 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 511.00 | 467.00 | | 150 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | 86 003.00 | | 105 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 426.00 | 107 522.00 | | 170 426.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | 28 754.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 178.00 | 263 671.00 | | 435 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 742.00 | 499 906.00 | | 674 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 973.00 | 263 671.00 | | 304 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 467.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 048 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 5 848.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 5 848.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 120.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 120.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 5 728.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 024.00 | 20 341.00 | | 56 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 239.00 | 975 348.00 | | 1 057 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 909.00 | 831 328.00 | | 913 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 329.00 | 144 020.00 | | 143 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 731.00 | | 40 310.00 | 267 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 295 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 118 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 600.00 | | 22 000.00 | 154 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 071.00 | | 18 158.00 | 112 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 152.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 170.00 | 24 395.00 | 11 600.00 | 128 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 182.00 | 10 329.00 | | 38 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 988.00 | 14 066.00 | 11 600.00 | 89 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 426.00 | 170 426.00 | | 170 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 190 158.00 | 171 445.00 | 18 713.00 | 190 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 19 795.00 | 120 094.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 613.00 | 256 588.00 | 19 025.00 | 275 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 178.00 | 304 973.00 | 120 094.00 | 435 178.00 |