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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 25 740.00 | 7 177.00 | 18 563.00 | 25 740.00 |
AP Constructions | 7 223.00 | 4 149.00 | 3 073.00 | 7 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 5 295.00 | 9 514.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 386.00 | 444 141.00 | 171 244.00 | 615 386.00 |
AX Avances et acomptes | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 217.00 | 461 343.00 | 216 873.00 | 678 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 545.00 | | 264 545.00 | 264 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 762.00 | 461 343.00 | 481 418.00 | 942 762.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 626.00 | 26 642.00 | | 26 626.00 |
DL TOTAL (I) | 52 626.00 | 52 642.00 | | 52 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 152.00 | 210 461.00 | | 252 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 548.00 | 20 822.00 | | 20 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 787.00 | 32 896.00 | | 94 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 710.00 | 62 299.00 | | 60 710.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 674.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 791.00 | 327 154.00 | | 428 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 418.00 | 379 796.00 | | 481 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 684.00 | | 119 381.00 | 559 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 678 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 676 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 403.00 | | 119 381.00 | 558 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 912.00 | 56 279.00 | 848.00 | 405 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 332.00 | 56 279.00 | 848.00 | 405 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 030.00 | 117 411.00 | 134 619.00 | 252 030.00 |
VI Groupe et associés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 792.00 | 294 173.00 | 134 619.00 | 428 792.00 |