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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 780.00 | 19 747.00 | 1 033.00 | 20 780.00 |
AH Fonds commercial | 254 910.00 | | 254 910.00 | 254 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 302.00 | 35 746.00 | 5 556.00 | 41 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 186.00 | 82 444.00 | 21 742.00 | 104 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 780.00 | 137 937.00 | 460 843.00 | 598 780.00 |
BT Marchandises | 811 767.00 | 97 370.00 | 714 397.00 | 811 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BZ Autres créances | 123 922.00 | 24 907.00 | 99 015.00 | 123 922.00 |
CF Disponibilités | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 282.00 | 122 277.00 | 1 098 006.00 | 1 220 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 063.00 | 260 214.00 | 1 558 849.00 | 1 819 063.00 |
CU Autres participations | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 380.00 | 389 858.00 | | 423 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 561.00 | 33 522.00 | | 62 561.00 |
DL TOTAL (I) | 494 191.00 | 431 630.00 | | 494 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 912.00 | 401 529.00 | | 521 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 147.00 | 304 768.00 | | 386 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 766.00 | 2 762.00 | | 6 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 596.00 | 146 774.00 | | 62 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 236.00 | 128 436.00 | | 87 236.00 |
EA Autres dettes | | 119 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 658.00 | 1 104 049.00 | | 1 064 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 849.00 | 1 535 679.00 | | 1 558 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 018.00 | 863 958.00 | | 857 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 062.00 | 60 460.00 | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 274.00 | | 572.00 | 635 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 066.00 | 177 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 066.00 | 598 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 690.00 | | | 275 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 916.00 | | 572.00 | 144 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 668.00 | | | 214 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 738.00 | 10 199.00 | | 127 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | 740.00 | | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 731.00 | 9 459.00 | | 108 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 147.00 | 386 147.00 | | 386 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 850.00 | 317 977.00 | 189 859.00 | 518 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 599.00 | 228 089.00 | 76 510.00 | 304 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 891.00 | 857 018.00 | 189 859.00 | 1 057 891.00 |