| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 2 864.00 | 661.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 559.00 | 165 343.00 | 33 216.00 | 198 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 409.00 | 246 499.00 | 170 910.00 | 417 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 992.00 | 414 706.00 | 251 287.00 | 665 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 873.00 | 2 216.00 | 191 657.00 | 193 873.00 |
BZ Autres créances | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 204.00 | 2 216.00 | 434 988.00 | 437 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 196.00 | 416 921.00 | 686 275.00 | 1 103 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 723.00 | 196 042.00 | | 230 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 632.00 | 34 681.00 | | 35 632.00 |
DL TOTAL (I) | 274 606.00 | 238 973.00 | | 274 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 908.00 | 160 143.00 | | 167 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 894.00 | 157 350.00 | | 153 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 499.00 | 104 054.00 | | 85 499.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 3 794.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 669.00 | 425 340.00 | | 411 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 275.00 | 664 314.00 | | 686 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 669.00 | 305 340.00 | | 291 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 549.00 | | 106 331.00 | 574 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 888.00 | 665 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 888.00 | 615 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 524.00 | | 106 331.00 | 524 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 213.00 | 42 735.00 | 13 242.00 | 385 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 294.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 643.00 | 42 441.00 | 13 242.00 | 382 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 894.00 | 153 894.00 | | 153 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 922.00 | 177 922.00 | | 177 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 131.00 | 373 131.00 | 36 000.00 | 409 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 669.00 | 291 669.00 | | 411 669.00 |