| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 381.00 | 5 159.00 | 2 222.00 | 7 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 545.00 | | 330 545.00 | 330 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 201.00 | 5 638.00 | 507 563.00 | 513 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 518.00 | | 197 518.00 | 197 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 720.00 | 5 638.00 | 705 082.00 | 710 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
CU Autres participations | 174 796.00 | | 174 796.00 | 174 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
DH Report à nouveau | -75 101.00 | -74 206.00 | | -75 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 371.00 | -894.00 | | 54 371.00 |
DL TOTAL (I) | 436 735.00 | 382 363.00 | | 436 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 645.00 | 255 218.00 | | 262 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 122.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298.00 | 1 118.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 346.00 | 259 459.00 | | 268 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 082.00 | 641 823.00 | | 705 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 346.00 | 259 459.00 | | 268 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 817.00 | 52 491.00 | | 216 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 445.00 | 53 386.00 | | 162 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 371.00 | -894.00 | | 54 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 391.00 | 252 391.00 | | 252 391.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 340.00 | 254 340.00 | | 254 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |