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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 503.00 | 53 500.00 | 1 071 003.00 | 1 124 503.00 |
BZ Autres créances | 381 535.00 | 285 169.00 | 96 366.00 | 381 535.00 |
CF Disponibilités | 540 814.00 | | 540 814.00 | 540 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 349.00 | 285 169.00 | 637 180.00 | 922 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 852.00 | 338 669.00 | 1 708 183.00 | 2 046 852.00 |
CU Autres participations | 1 124 503.00 | 53 500.00 | 1 071 003.00 | 1 124 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 600.00 | | | 1 043 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
DG Autres réserves | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 880.00 | | | 525 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 317.00 | | | 1 702 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 183.00 | | | 1 708 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 391.00 | | | 594 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 880.00 | | | 525 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 083.00 | | | 1 152 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 579.00 | 1 124 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 579.00 | 1 124 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 083.00 | | | 1 152 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 169.00 | | | 285 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 669.00 | | | 338 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 669.00 | | | 338 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 285 169.00 | 285 169.00 | | 285 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 535.00 | 381 535.00 | | 381 535.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
ST Autres comptes | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |