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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 2 028.00 | 2 997.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 606.00 | 184 610.00 | 103 996.00 | 288 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 974.00 | 188 228.00 | 1 328 746.00 | 1 516 974.00 |
BT Marchandises | 256 573.00 | | 256 573.00 | 256 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 768.00 | | 162 768.00 | 162 768.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CF Disponibilités | 230 728.00 | | 230 728.00 | 230 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 178.00 | | 691 178.00 | 691 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 152.00 | 188 228.00 | 2 019 924.00 | 2 208 152.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 949 975.00 | 825 766.00 | | 949 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 137.00 | 154 209.00 | | 132 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 111.00 | 1 045 975.00 | | 1 148 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 630.00 | 394 621.00 | | 279 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 455.00 | 281 757.00 | | 320 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 782.00 | 203 450.00 | | 198 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 971.00 | 81 837.00 | | 65 971.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 2 870.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 690.00 | 11 413.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 812.00 | 975 948.00 | | 871 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 924.00 | 2 021 923.00 | | 2 019 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 335.00 | 26 556.00 | 7 664.00 | 169 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 598.00 | 595.00 | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 310.00 | 25 958.00 | 7 069.00 | 167 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 455.00 | 320 455.00 | | 320 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 782.00 | 198 782.00 | | 198 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 630.00 | 263 315.00 | 16 315.00 | 279 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 497.00 | | | 855 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 877.00 | 203 877.00 | | 203 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 877.00 | 203 877.00 | | 203 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 812.00 | 855 497.00 | 16 315.00 | 871 812.00 |