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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 369.00 | 231.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 15 000.00 | 285 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 460.00 | 50 160.00 | 20 300.00 | 70 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 879.00 | 45 320.00 | 291 558.00 | 336 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 009.00 | 111 849.00 | 597 159.00 | 709 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 074.00 | 111 849.00 | 726 224.00 | 838 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | 2 615.00 | | 2 819.00 |
DG Autres réserves | 53 570.00 | 49 677.00 | | 53 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 999.00 | 4 098.00 | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 352 388.00 | 334 389.00 | | 352 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 302.00 | 9 432.00 | | 253 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 255.00 | 2 438.00 | | 16 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 716.00 | 31 781.00 | | 51 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 564.00 | 31 868.00 | | 52 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 836.00 | 75 518.00 | | 373 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 224.00 | 409 907.00 | | 726 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 836.00 | 75 518.00 | | 373 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 163.00 | | 309 131.00 | 436 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 286.00 | 709 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 286.00 | 407 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 493.00 | | 309 131.00 | 134 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 299.00 | 26 147.00 | 32 597.00 | 103 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 533.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 463.00 | 25 614.00 | 32 597.00 | 102 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 302.00 | 253 302.00 | | 253 302.00 |
VI Groupe et associés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 204.00 | | | 317 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 836.00 | 373 836.00 | | 373 836.00 |