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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 536.00 | 5 689.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 759.00 | 9 481.00 | 4 278.00 | 13 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 162.00 | 10 017.00 | 102 145.00 | 112 162.00 |
BT Marchandises | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
BZ Autres créances | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CF Disponibilités | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 035.00 | | 249 035.00 | 249 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 197.00 | 10 017.00 | 351 180.00 | 361 197.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DH Report à nouveau | -19 804.00 | -8 421.00 | | -19 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 449.00 | -11 382.00 | | 15 449.00 |
DL TOTAL (I) | 115 135.00 | 99 686.00 | | 115 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 076.00 | 10 195.00 | | 60 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 310.00 | 117 701.00 | | 99 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 012.00 | 31 380.00 | | 49 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 187.00 | 20 634.00 | | 25 187.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 213.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 045.00 | 182 066.00 | | 236 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 180.00 | 281 752.00 | | 351 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 045.00 | 182 066.00 | | 176 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 861.00 | 3 930.00 | 119 791.00 | 115 861.00 |
FG Production vendue services | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 330.00 | 3 930.00 | 192 260.00 | 188 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 578.00 | 78 208.00 | | 8 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 74 370.00 | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 130.00 | 74 370.00 | | 15 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 3 417.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507.00 | 3 417.00 | | 13 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | 70 952.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 724.00 | 500 157.00 | | 286 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 276.00 | 511 539.00 | | 271 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 449.00 | -11 382.00 | | 15 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 070.00 | | 7 416.00 | 119 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 325.00 | 112 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 675.00 | 19 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 242.00 | | 7 416.00 | 25 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 309.00 | 3 671.00 | 2 963.00 | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 309.00 | 3 671.00 | 2 963.00 | 9 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VC Groupe et associés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 076.00 | 76.00 | 60 000.00 | 60 076.00 |
VI Groupe et associés | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 230.00 | 150 230.00 | | 150 230.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 045.00 | 176 045.00 | 60 000.00 | 236 045.00 |