| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 124.00 | 40 756.00 | 1 367.00 | 42 124.00 |
AH Fonds commercial | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
AP Constructions | 634 930.00 | 153 270.00 | 481 660.00 | 634 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 293.00 | 313 439.00 | 255 854.00 | 569 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 705.00 | 181 135.00 | 95 569.00 | 276 705.00 |
BF Prêts | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 948.00 | 688 602.00 | 970 347.00 | 1 658 948.00 |
BT Marchandises | 813 228.00 | 220 364.00 | 592 863.00 | 813 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 064.00 | | 264 064.00 | 264 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 868.00 | 4 435.00 | 2 640 432.00 | 2 644 868.00 |
BZ Autres créances | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
CF Disponibilités | 3 432 050.00 | | 3 432 050.00 | 3 432 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 083.00 | 224 800.00 | 7 066 284.00 | 7 291 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 031.00 | 913 401.00 | 8 036 630.00 | 8 950 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 779.00 | 264 779.00 | | 264 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 3 082 633.00 | 2 850 559.00 | | 3 082 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 636.00 | 512 074.00 | | 916 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 178.00 | 3 801 542.00 | | 4 438 178.00 |
DP Provisions pour risques | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 279.00 | 209 176.00 | | 164 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 333.00 | 1 303 006.00 | | 1 625 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 568.00 | 805 759.00 | | 1 266 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 243.00 | 442 161.00 | | 489 243.00 |
EA Autres dettes | 31 373.00 | 23 101.00 | | 31 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 796.00 | 2 783 203.00 | | 3 576 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 630.00 | 6 584 745.00 | | 8 036 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 594.00 | 2 620 549.00 | | 3 453 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 1 097.00 | | 1 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 821 934.00 | 388 623.00 | 11 210 557.00 | 10 821 934.00 |
FG Production vendue services | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881 401.00 | 388 623.00 | 11 270 024.00 | 10 881 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 544 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 003 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 668.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 228.00 | 1 325.00 | | 10 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 39 813.00 | | 21 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 561.00 | 69 197.00 | | 31 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 21 166.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 56 870.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 526.00 | 12 327.00 | | 31 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 567.00 | 229 650.00 | | 355 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 586 439.00 | 10 573 530.00 | | 11 586 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669 803.00 | 10 061 456.00 | | 10 669 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 636.00 | 512 074.00 | | 916 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 622.00 | 39 297.00 | | 27 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 610.00 | | 166 460.00 | 1 598 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 51 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 122.00 | 1 658 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 745.00 | 126 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 157.00 | 1 480 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 698.00 | | 5 745.00 | 126 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 764.00 | | 154 322.00 | 1 423 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 148.00 | | 6 394.00 | 48 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 559.00 | 182 449.00 | 96 407.00 | 602 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 245.00 | 3 511.00 | | 37 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 314.00 | 178 938.00 | 96 407.00 | 565 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 656.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 172 974.00 | 220 364.00 | 172 974.00 | 172 974.00 |
6T Sur comptes clients | 13 332.00 | 2 340.00 | 11 236.00 | 13 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 305.00 | 222 704.00 | 184 210.00 | 186 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 305.00 | 244 360.00 | 184 210.00 | 186 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 360.00 | 184 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 568.00 | 1 266 568.00 | | 1 266 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UP Prêts | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 504.00 | 2 635 504.00 | | 2 635 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
VB T. V. A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VC Groupe et associés | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 654.00 | 39 453.00 | 123 202.00 | 162 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 333.00 | 1 625 333.00 | | 1 625 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
VP Divers | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 064.00 | 2 823 700.00 | 9 364.00 | 2 833 064.00 |
VW T.V.A. | 171 159.00 | 171 159.00 | | 171 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 796.00 | 3 453 594.00 | 123 202.00 | 3 576 796.00 |