| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 562.00 | 600.00 | 79 962.00 | 80 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 653.00 | 321 691.00 | 87 962.00 | 409 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 087.00 | 321 691.00 | 145 396.00 | 467 087.00 |
CU Autres participations | 327 593.00 | 319 593.00 | 8 000.00 | 327 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -502 187.00 | | | -502 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DL TOTAL (I) | -483 292.00 | | | -483 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 928.00 | | | 619 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 688.00 | | | 628 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 688.00 | | | 628 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 653.00 | | | 434 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 408 155.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 409 653.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 155.00 | | | 433 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 437.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 437.00 | | 1 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 193.00 | | 5 000.00 | 325 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 193.00 | | 5 000.00 | 325 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
UX Autres créances clients | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 616 928.00 | 616 928.00 | | 616 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 189.00 | 9 628.00 | 80 562.00 | 90 189.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 688.00 | 628 688.00 | | 628 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 628.00 | | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293.00 | | | 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |