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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
AN Terrains | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
AP Constructions | 2 555 217.00 | 1 872 874.00 | 682 343.00 | 2 555 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 063 839.00 | 8 220 441.00 | 3 843 398.00 | 12 063 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 522.00 | 1 338 085.00 | 648 437.00 | 1 986 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 097.00 | | 335 097.00 | 335 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 522 972.00 | 11 455 441.00 | 6 067 531.00 | 17 522 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 575 873.00 | | 16 575 873.00 | 16 575 873.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 290.00 | 6 186.00 | 3 949 104.00 | 3 955 290.00 |
BZ Autres créances | 766 705.00 | | 766 705.00 | 766 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 1 031 589.00 | | 1 031 589.00 | 1 031 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 405 652.00 | 6 186.00 | 22 399 466.00 | 22 405 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 928 624.00 | 11 461 627.00 | 28 466 997.00 | 39 928 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 587.00 | | 285 587.00 | 285 587.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 990.00 | 141 770.00 | | 148 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 773.00 | 2 004 773.00 | | 2 004 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 288 717.00 | 3 056 383.00 | | 3 288 717.00 |
DG Autres réserves | 146 787.00 | 142 616.00 | | 146 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | 4 170.00 | | 4 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 249.00 | 408 006.00 | | 297 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 670.00 | 5 901 768.00 | | 6 034 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 275.00 | 120 964.00 | | 134 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 275.00 | 120 964.00 | | 134 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 858 862.00 | 6 606 804.00 | | 9 858 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122 646.00 | 10 142 187.00 | | 11 122 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 499.00 | 532 685.00 | | 688 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 554.00 | 205 460.00 | | 340 554.00 |
EA Autres dettes | 267 626.00 | 752 453.00 | | 267 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 864.00 | 19 501.00 | | 19 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 298 052.00 | 18 259 090.00 | | 22 298 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 466 997.00 | 24 281 822.00 | | 28 466 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
FD Production vendue biens | 13 234 243.00 | | 13 234 243.00 | 13 234 243.00 |
FG Production vendue services | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 336 803.00 | | 13 336 803.00 | 13 336 803.00 |
FM Production stockée | | | 3 386 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 596 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 050 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 15 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 462 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 748.00 | 81 453.00 | | 20 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 571.00 | 81 453.00 | | 71 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 945.00 | 154.00 | | 65 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 945.00 | 264.00 | | 65 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | 81 189.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 585 189.00 | 17 111 887.00 | | 17 585 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 581 085.00 | 17 107 716.00 | | 17 581 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | 4 170.00 | | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 822 886.00 | 639 244.00 | 6 689.00 | 10 822 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 786.00 | 1 254.00 | | 22 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 800 100.00 | 637 990.00 | 6 689.00 | 10 800 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 510.00 | 139 929.00 | 113 546.00 | 234 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 510.00 | 139 929.00 | 113 546.00 | 234 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 122 646.00 | 11 122 646.00 | | 11 122 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 499.00 | 688 499.00 | | 688 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 554.00 | 340 554.00 | | 340 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 858 862.00 | 4 484 358.00 | 4 281 768.00 | 9 858 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 030 425.00 | 16 655 921.00 | 4 281 768.00 | 22 030 425.00 |