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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 27 575.00 | 5 609.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 460.00 | 141 770.00 | 9 690.00 | 151 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 461.00 | 213 045.00 | 278 416.00 | 491 461.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 145.00 | 10 060.00 | 154 085.00 | 164 145.00 |
BZ Autres créances | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 809.00 | 10 060.00 | 266 749.00 | 276 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 270.00 | 223 105.00 | 545 165.00 | 768 270.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 840.00 | 102 797.00 | | 162 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 117.00 | 60 043.00 | | 78 117.00 |
DL TOTAL (I) | 251 958.00 | 173 840.00 | | 251 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 257.00 | 114 448.00 | | 46 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 100.00 | 197 352.00 | | 133 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 474.00 | 106 233.00 | | 80 474.00 |
EA Autres dettes | 33 376.00 | 2 742.00 | | 33 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 207.00 | 420 774.00 | | 293 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 165.00 | 594 615.00 | | 545 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 264.00 | 374 518.00 | | 289 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 322.00 | | 1 950 322.00 | 1 950 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 322.00 | | 1 950 322.00 | 1 950 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 897.00 | 18 276.00 | | 10 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 897.00 | 18 276.00 | | 10 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | 5 405.00 | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 5 405.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 751.00 | 12 872.00 | | 6 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 15 608.00 | | 24 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 534.00 | 2 145 984.00 | | 2 013 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 417.00 | 2 085 941.00 | | 1 935 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 117.00 | 60 043.00 | | 78 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 886.00 | 9 321.00 | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 656.00 | | 805.00 | 490 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 350.00 | | | 258 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 238.00 | | 805.00 | 226 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 096.00 | 12 949.00 | | 200 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 796.00 | 12 949.00 | | 198 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | 10 060.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 10 060.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 10 060.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 060.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 535.00 | 153 535.00 | | 153 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 257.00 | 42 313.00 | 3 944.00 | 46 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 100.00 | 211 100.00 | 5 000.00 | 216 100.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 207.00 | 289 264.00 | 3 944.00 | 293 207.00 |