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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 505.00 | 6 505.00 | 170 000.00 | 176 505.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 463.00 | 6 505.00 | 172 958.00 | 179 463.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |