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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 18 960.00 | 3 755.00 | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 378.00 | 25 164.00 | 43 215.00 | 68 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 209.00 | 44 124.00 | 211 085.00 | 255 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
BN En cours de production de biens | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 250.00 | 21 867.00 | 184 383.00 | 206 250.00 |
BZ Autres créances | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
CF Disponibilités | 239 537.00 | | 239 537.00 | 239 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 566.00 | 21 867.00 | 593 699.00 | 615 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 775.00 | 65 992.00 | 804 784.00 | 870 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 029.00 | 103 669.00 | | 124 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 530.00 | 20 360.00 | | 38 530.00 |
DL TOTAL (I) | 195 559.00 | 157 029.00 | | 195 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 422.00 | 200 685.00 | | 310 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 952.00 | 49 192.00 | | 49 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 25 756.00 | | 38 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 833.00 | 61 759.00 | | 73 833.00 |
EA Autres dettes | 111 220.00 | 45 701.00 | | 111 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 068.00 | 47 837.00 | | 25 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 225.00 | 430 930.00 | | 609 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 784.00 | 587 960.00 | | 804 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 197.00 | | 5 997.00 | 250 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15.00 | | 4 115.00 | -15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15.00 | 1 000.00 | 255 209.00 | -15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 91 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 097.00 | | 5 997.00 | 86 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 690.00 | 22 434.00 | 1 000.00 | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 22 434.00 | 1 000.00 | 22 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VI Groupe et associés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 932.00 | 269 832.00 | 4 100.00 | 273 932.00 |
VW T.V.A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 803.00 | 298 803.00 | | 298 803.00 |